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机械行业金融危机影响不可轻视奢侈品市场和消费

发布时间:2020-02-15 19:12:34

机械行业:逆周期行业及主题投资吸引力上升

1、铁路设备子行业景气度将调低

工程机械景气下行,但小周期向上,保持买入;造船中周期景气下行, 短周期景气上行;煤炭机械行业景气延续;航天国防景气上行;铁路装备景气度将下落,调低;核电设备景气持续;农机水利设备、节能环保景气上行。

2.投资组合:将安凯客车、沈阳机床调入组合 大市值(中联重科、31重工、中国重工、中集团体、天地科技) 中市值(杭氧股分、航空动力、上海电机、中国卫星、沈阳机床) 小市值(安凯客车、利欧、机器人、张化机、中航光电、豫金刚石)

3.本周重点推荐航天军工、新能源、水利主题 航天军工的机会是持续性的:航空动力、中国卫星、航天光电。

工程机械:2三线城市可能的限购令对房地产投资的影响还需视察, 铁路投资增速因铁路运营事件的影响下落,将下降工程机械需求。

铁路设备:铁路运营出现的系列事件将在三个层面影响这个行业:第一层面为致使这些事件的设备提供商,这个层面是个别公司,影响有限;第二个层面影响全部行业,铁路安全事故频发将致使铁路投资增速系统性下降,将影响到该行业中长期的增速,行业估值水平将系统性下落;第三,铁路事故频发致使乘客对铁路运输产生信任危机,从而影响客座率,进一步下降铁路投资和装备采购,降低铁路行业增速, 降低行业估值水平。

水利设备:主题投资机会:利欧股分、大禹节水。

4、上周调研安凯客车

安凯客车调研:首次评级"推荐" 2011/2012EPS 为0.35/0.50 元 水利、保障房建设高端座谈会:详见记要及附录

上周7 篇报告:中鼎股份、31重工、中国重工、天马股份、巨力索具、机器人、30 周周报,详见报告和邮件

5、下周拟调研及路演:待定

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